企業分析 Hikari Tsushin, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (25710 ¥) は適正価格 (34616.03 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (50.07%) はセクター平均 (37%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 39.56% は 100% を下回っており、39.8% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.95%) は部門平均 (ROE=9.62%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.36%) はセクター平均 (4.21%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hikari Tsushin, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.1% | 0% | -1% |
| 90 日 | 7.8% | 6.5% | 3.3% |
| 1 年 | 50.1% | 37% | 19.2% |
9435 vs セクタ: Hikari Tsushin, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 13.08% 上回りました。
9435 vs 市場: Hikari Tsushin, Inc. は過去 1 年間で市場を 30.86% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9435 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9435 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.963% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (25710 ¥) は公正価格 (34616.03 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (25710 ¥) は公正価格より 34.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.09) はセクター全体のPER (85.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.09) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.51) はセクター全体の P/BV (65.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.51) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.05) は、セクター全体の損益指標 (65.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (74.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.05) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.95%) は、セクター全体の ROE (9.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.95%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.48%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.48%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.07%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.07%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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