企業分析 SoftBank Corp.
1. 再開する
長所
- 配当金 (57.65%) はセクター平均 (3.35%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.72% は 100% を下回っており、56.96% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.25%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも高い
短所
- 価格 (1878.5 ¥) は公正評価 (75.35 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (12.46%) はセクター平均 (32.97%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SoftBank Corp. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | -0% | 2% |
| 90 日 | 2.9% | 32.8% | 5.5% |
| 1 年 | 12.5% | 33% | 19.2% |
9434 vs セクタ: SoftBank Corp. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -20.51% 大幅に下回りました。
9434 vs 市場: SoftBank Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9434 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9434 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2396% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1878.5 ¥) は公正価格 (75.35 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1878.5 ¥) は公正価格より 96% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.74) はセクター全体のPER (189.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.74) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.45) はセクター全体の P/BV (157.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.45) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.59) は、セクター全体の損益指標 (157.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.59) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.68) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.6735% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.6735%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.25%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.25%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.24%) は、セクター全体の ROA (6.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.24%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.22%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.22%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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