企業分析 Genky DrugStores Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (15.47%) はセクター平均 (-0.6139%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.9% は 100% を下回っており、32.43% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.48%) は部門平均 (ROE=-9.32%) よりも高い
短所
- 価格 (5900 ¥) は公正評価 (2466.95 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.6613%) はセクター平均 (2.61%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Genky DrugStores Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -0% | 0.2% |
| 90 日 | -16.2% | -0% | 1.5% |
| 1 年 | 15.5% | -0.6% | 19.8% |
9267 vs セクタ: Genky DrugStores Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 16.08% 上回りました。
9267 vs 市場: Genky DrugStores Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.32% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9267 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9267 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2975% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5900 ¥) は公正価格 (2466.95 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5900 ¥) は公正価格より 58.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.64) はセクター全体のPER (110.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.64) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.85) はセクター全体の P/BV (70.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.85) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4665) は、セクター全体の損益指標 (75.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4665) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.67) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.67) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.4856%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.48%) は、セクター全体の ROE (-9.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.48%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.75%) は、セクター全体の ROA (-9.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.75%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.04%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.04%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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