企業分析 Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (4165 ¥) は適正価格 (17713.64 ¥) よりも低いです
- 配当金 (6.23%) はセクター平均 (4.2%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (94.01%) はセクター平均 (36.93%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.26%) は部門平均 (ROE=9.62%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 26.74% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | 27.9% | -3.8% |
| 90 日 | 47.3% | 14.4% | -1.2% |
| 1 年 | 94% | 36.9% | 7.1% |
9161 vs セクタ: Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 57.08% 上回りました。
9161 vs 市場: Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. は過去 1 年間で市場を 86.93% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9161 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9161 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.81% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4165 ¥) は公正価格 (17713.64 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4165 ¥) は公正価格より 325.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.69) はセクター全体のPER (85.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.69) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6882) はセクター全体の P/BV (65.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6882) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4073) は、セクター全体の損益指標 (65.13) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4073) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (74.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.21) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12273.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12273.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.69%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.26%) は、セクター全体の ROE (9.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.26%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.82%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.82%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.75%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.75%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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