CUC Inc. (9158) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CUC Inc.

レポートをダウンロードする:

Word

PDF

1. 再開する

長所

企業の現在の効率 (ROE=13.3%) は部門平均 (ROE=-9.32%) よりも高い

短所

価格 (2656 ¥) は公正評価 (2188.96 ¥) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (2.61%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (-24%) はセクター平均 (-0.6139%) よりも低くなっています。
現在の負債レベル 42.52% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Astellas Pharma Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Terumo Corporation

Olympus Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	CUC Inc.	Healthcare	索引
7 日	8.7%	-0%	-0.3%
90 日	5.3%	-0%	-1.8%
1 年	-24%	-0.6%	11.8%

9158 vs セクタ: CUC Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -23.39% 大幅に下回りました。

9158 vs 市場: CUC Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.81% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、9158 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 9158 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4615% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 28.26

P/S: 2.22

さらに詳しいデータは、 9158

3.2. 収益

EPS	9215.8
ROE	13.3%
ROA	5.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.86%

さらに詳しいデータは、 9158

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2656 ¥) は公正価格 (2188.96 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2656 ¥) は公正価格より 17.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (28.26) はセクター全体のPER (110.91) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (28.26) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.62) はセクター全体の P/BV (70.32) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.62) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.22) は、セクター全体の損益指標 (75.03) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.22) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.74) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.74) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.4856%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.3%) は、セクター全体の ROE (-9.32%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (13.3%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.06%) は、セクター全体の ROA (-9.68%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (5.06%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (42.52%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 42.52% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1029.62%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '2.61% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

TSE: 9158 - CUC Inc.

企業分析 CUC Inc.