企業分析 NIKKON Holdings Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.31%) はセクター平均 (4.15%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (35.71%) はセクター平均 (0.9683%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.99%) は部門平均 (ROE=3.1%) よりも高い
短所
- 価格 (3168 ¥) は公正評価 (2860.59 ¥) よりも高いです
- 現在の負債レベル 20.47% は、17.72% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -0% | -1.9% |
| 90 日 | 6% | -6.1% | 2.6% |
| 1 年 | 35.7% | 1% | 16.5% |
9072 vs セクタ: NIKKON Holdings Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 34.74% 上回りました。
9072 vs 市場: NIKKON Holdings Co.,Ltd. は過去 1 年間で市場を 19.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9072 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9072 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6867% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3168 ¥) は公正価格 (2860.59 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3168 ¥) は公正価格より 9.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.86) はセクター全体のPER (84.33) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.86) は市場全体のPER (105.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3949) はセクター全体の P/BV (65.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3949) は市場全体の P/BV (71.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4377) は、セクター全体の損益指標 (65.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4377) は市場全体の損益指標 (71.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (71.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.94) は市場全体のEV/EBITDA (113.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.49% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (4.37%) は、5 年間の平均リターン (2.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (4.37%) は、セクターの収益 (-3.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.99%) は、セクター全体の ROE (3.1%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.99%) は市場全体の ROE (2.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.43%) は、セクター全体の ROA (5.04%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.43%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.4%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.4%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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