企業分析 SENKO Group Holdings Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.75%) はセクター平均 (4.14%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.88%) は部門平均 (ROE=2.71%) よりも高い
短所
- 価格 (1174 ¥) は公正評価 (1079.91 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (12.45%) はセクター平均 (34.06%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 41.9% は、38.95% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SENKO Group Holdings Co., Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.8% | -3.2% | 0.2% |
| 90 日 | 5.4% | -3.2% | 10.5% |
| 1 年 | 12.5% | 34.1% | 21.9% |
9069 vs セクタ: SENKO Group Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -21.61% 大幅に下回りました。
9069 vs 市場: SENKO Group Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9069 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9069 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2395% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1174 ¥) は公正価格 (1079.91 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1174 ¥) は公正価格より 8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.19) はセクター全体のPER (68.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.19) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9516) はセクター全体の P/BV (49.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9516) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2496) は、セクター全体の損益指標 (49.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2496) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (54.3) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.53) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (3.93%) は、5 年間の平均リターン (7.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (3.93%) は、セクターの収益 (4.86%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.88%) は、セクター全体の ROE (2.71%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.88%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.33%) は、セクター全体の ROA (4.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.33%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.99%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.99%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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