企業分析 East Japan Railway Company
1. 再開する
短所
- 価格 (2961 ¥) は公正評価 (1609.14 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.36%) はセクター平均 (4.22%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (1.25%) はセクター平均 (20.33%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 46.64% は、33.94% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.57%) は部門平均 (ROE=9.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| East Japan Railway Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.2% | -9.6% | -4.2% |
| 90 日 | 2.3% | 28.6% | -3.5% |
| 1 年 | 1.3% | 20.3% | -5.2% |
9020 vs セクタ: East Japan Railway Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -19.08% 大幅に下回りました。
9020 vs 市場: East Japan Railway Company は過去 1 年間で市場を 6.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9020 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9020 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0241% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2961 ¥) は公正価格 (1609.14 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2961 ¥) は公正価格より 45.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.82) はセクター全体のPER (101.75) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.82) は市場全体のPER (125.3) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4171) はセクター全体の P/BV (81.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4171) は市場全体の P/BV (92.28) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4185) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4185) は市場全体の損益指標 (92.26) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.25) は市場全体のEV/EBITDA (98.71) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.1997% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.1997%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.57%) は、セクター全体の ROE (9.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.57%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.05%) は、セクター全体の ROA (5.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.05%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.91%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.91%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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