TSE: 9001 - Tobu Railway Co., Ltd.

半年間の収益性: -6.58%
セクタ: Industrials

企業分析 Tobu Railway Co., Ltd.

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1. 再開する

短所

  • 価格 (2941 ¥) は公正評価 (2869.4 ¥) よりも高いです
  • 配当金 (1.91%) はセクター平均 (4.19%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-33.54%) はセクター平均 (44.32%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 43.88% は、0% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=9.53%) は部門平均 (ROE=9.59%) よりも低いです

類似企業

ITOCHU Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Nidec Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Tobu Railway Co., Ltd. Industrials 索引
7 日 -2% -2.1% -0.8%
90 日 -3.5% 34.7% 2.9%
1 年 -33.5% 44.3% 17.8%

9001 vs セクタ: Tobu Railway Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -77.86% 大幅に下回りました。

9001 vs 市場: Tobu Railway Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.34% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、9001 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 9001 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6451% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 232.99
ROE 9.53%
ROA 2.8%
ROIC 2.94%
Ebitda margin 19.94%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2941 ¥) は公正価格 (2869.4 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2941 ¥) は公正価格より 2.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (17.06) はセクター全体のPER (85.98) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (17.06) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.52) はセクター全体の P/BV (65.69) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.52) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.29) は、セクター全体の損益指標 (65.14) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.29) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (74.42) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.13) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 14.38% 増加しており、成長しています。

収益性の加速: 昨年のリターン (65.06%) は、5 年間の平均リターン (14.38%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (65.06%) は、セクターの収益 (-6.1%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.53%) は、セクター全体の ROE (9.59%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (9.53%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.8%) は、セクター全体の ROA (5.21%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.8%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.94%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.94%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (43.88%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 43.88% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1552.49%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.91% はセクター平均 '4.19% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.91% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.91% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (17.14%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Tobu Railway Co., Ltd.

9.3. コメント