企業分析 Daiwa Office Investment Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (282000 ¥) は適正価格 (678273.31 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (1.72%) はセクター平均 (0.0098%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (5.21%) はセクター平均 (77.39%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 43.89% は、42.07% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.01%) は部門平均 (ROE=7.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Daiwa Office Investment Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | -0% | 0.4% |
| 90 日 | -2.5% | -0% | -6.1% |
| 1 年 | 1.7% | 0% | -4.2% |
8976 vs セクタ: Daiwa Office Investment Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 1.71% 上回りました。
8976 vs 市場: Daiwa Office Investment Corporation は過去 1 年間で市場を 5.97% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8976 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8976 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0331% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (282000 ¥) は公正価格 (678273.31 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (282000 ¥) は公正価格より 140.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.14) はセクター全体のPER (89.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.14) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5588) はセクター全体の P/BV (73.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5588) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.08) は、セクター全体の損益指標 (76.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.08) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (85.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.79) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2639.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2639.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.95%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.01%) は、セクター全体の ROE (7.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.01%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.56%) は、セクター全体の ROA (3.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.56%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.54%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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