企業分析 Airport Facilities Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (636 ¥) は適正価格 (9682.37 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 1.17% は 100% を下回っており、33.24% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (4.68%) はセクター平均 (6.08%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0.641%) はセクター平均 (2.33%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.44%) は部門平均 (ROE=8.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Airport Facilities Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.4% | 0% | 3.4% |
| 90 日 | 9% | 2.3% | -9.7% |
| 1 年 | 0.6% | 2.3% | -8.5% |
8864 vs セクタ: Airport Facilities Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -1.69% わずかに下回りました。
8864 vs 市場: Airport Facilities Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 9.15% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8864 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8864 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0123% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (636 ¥) は公正価格 (9682.37 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (636 ¥) は公正価格より 1422.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.2E-5) はセクター全体のPER (94.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.2E-5) は市場全体のPER (135.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (73.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (103.8) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (77.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (104.68) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (88.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.19) は市場全体のEV/EBITDA (110.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.44%) は、セクター全体の ROE (8.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.44%) は市場全体の ROE (8.34%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.92%) は、セクター全体の ROA (3.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.92%) は市場全体の ROA (3.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.76%) は、セクター全体の ROIC (7.52%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.76%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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