企業分析 Tokyo Tatemono Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2631.5 ¥) は適正価格 (2735.43 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (3.93%) はセクター平均 (0.2991%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 57.05% は 100% を下回っており、58.95% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.07%) は部門平均 (ROE=8.01%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.59%) はセクター平均 (77.25%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.5% | -2.3% | -5.7% |
| 90 日 | 2.5% | -2.3% | -10.7% |
| 1 年 | 3.9% | 0.3% | -11.8% |
8804 vs セクタ: Tokyo Tatemono Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 3.63% 上回りました。
8804 vs 市場: Tokyo Tatemono Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 15.68% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8804 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8804 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0755% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2631.5 ¥) は公正価格 (2735.43 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2631.5 ¥) は公正価格よりわずかに 3.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.55) はセクター全体のPER (94.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.55) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8479) はセクター全体の P/BV (73.46) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8479) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.15) は、セクター全体の損益指標 (77.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.15) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (87.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.28) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.07%) は、セクター全体の ROE (8.01%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.07%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.37%) は、セクター全体の ROA (3.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.37%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.52%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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