eGuarantee, Inc. (8771) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для eGuarantee, Inc.

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長所

価格 (1699 ¥) は適正価格 (29623.91 ¥) よりも低いです
企業の現在の効率 (ROE=12.85%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも高い

短所

配当金 (2.15%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (-12.4%) はセクター平均 (0%) よりも低くなっています。
現在の負債レベル 1.78% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Nippon Sanso Holdings Corporation

Mitsubishi Chemical Group Corporation

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	eGuarantee, Inc.		索引
7 日	1.8%	0%	-1.5%
90 日	22.5%	22.1%	0.9%
1 年	-12.4%	0%	18.1%

8771 vs セクタ: eGuarantee, Inc. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -12.4% 大幅に下回りました。

8771 vs 市場: eGuarantee, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.48% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、8771 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 8771 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2385% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 3.8E-5

P/S: 1.4E-5

さらに詳しいデータは、 8771

3.2. 収益

EPS	48438613.42
ROE	12.85%
ROA	11.2%
ROIC	21.37%
Ebitda margin	53.87%

さらに詳しいデータは、 8771

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (1699 ¥) は公正価格 (29623.91 ¥) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (1699 ¥) は公正価格より 1643.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (3.8E-5) はセクター全体のPER (118.28) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (3.8E-5) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.4E-5) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.4E-5) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.56) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 8.37% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.37%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.9115%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.85%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (12.85%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.2%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (11.2%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.37%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.37%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.78%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 1.78% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 16.51% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 2.15% はセクター平均 '4.05% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.15% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.15% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (49.42%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

TSE: 8771 - eGuarantee, Inc.

企業分析 eGuarantee, Inc.