企業分析 Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4096 ¥) は適正価格 (5996.73 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (33.23%) はセクター平均 (-12.35%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.44% は 100% を下回っており、1.9% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.5%) は部門平均 (ROE=7.03%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.97%) はセクター平均 (5.16%) を下回っています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | 0.7% | -2.6% |
| 90 日 | 11.7% | 5.3% | 0.3% |
| 1 年 | 33.2% | -12.4% | -2.2% |
8750 vs セクタ: Dai-ichi Life Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 45.58% 上回りました。
8750 vs 市場: Dai-ichi Life Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 35.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8750 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8750 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.639% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4096 ¥) は公正価格 (5996.73 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4096 ¥) は公正価格より 46.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.93) はセクター全体のPER (18.04) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.93) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9854) はセクター全体の P/BV (0.9203) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9854) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4001) は、セクター全体の損益指標 (1.82) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4001) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.84）は、セクター全体のEV/EBITDA（-30.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.84) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 177.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (177.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.5%) は、セクター全体の ROE (7.03%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.5%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4969%) は、セクター全体の ROA (1.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4969%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.29%) は、セクター全体の ROIC (4.14%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.29%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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