Nomura Holdings, Inc. (8604) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nomura Holdings, Inc.

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長所

価格 (899.1 ¥) は適正価格 (29043.44 ¥) よりも低いです
昨年の株価収益率 (33.19%) はセクター平均 (-12.35%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 2.77% は 100% を下回っており、22.4% から 5 年間で減少しています。

短所

配当金 (4.88%) はセクター平均 (5.16%) を下回っています。
企業の現在の効率 (ROE=0.569%) は部門平均 (ROE=7.03%) よりも低いです

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Nomura Holdings, Inc.	Financials	索引
7 日	4.2%	0.7%	-0.9%
90 日	26.3%	5.3%	4%
1 年	33.2%	-12.4%	9.1%

8604 vs セクタ: Nomura Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 45.55% 上回りました。

8604 vs 市場: Nomura Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 24.14% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、8604 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 8604 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6384% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0

P/S: 0

さらに詳しいデータは、 8604

3.2. 収益

EPS	3147902827.86
ROE	0.569%
ROA	0.3223%
ROIC	1.05%
Ebitda margin	19.85%

さらに詳しいデータは、 8604

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (899.1 ¥) は公正価格 (29043.44 ¥) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (899.1 ¥) は公正価格より 3130.3% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (18.04) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0.9203) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.82) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-9.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（-30.26）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.92) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.71% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.71%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.5%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.569%) は、セクター全体の ROE (7.03%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (0.569%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3223%) は、セクター全体の ROA (1.11%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3223%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.05%) は、セクター全体の ROIC (4.14%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.05%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (2.77%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 22.4% から 2.77% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 919.67%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 4.88% はセクター平均 '5.16% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 4.88% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 4.88% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (36.27%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

TSE: 8604 - Nomura Holdings, Inc.

企業分析 Nomura Holdings, Inc.