企業分析 Orient Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (1046 ¥) は適正価格 (15985.12 ¥) よりも低いです
- 配当金 (7.55%) はセクター平均 (4.05%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.99% は 100% を下回っており、25.38% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.43%) はセクター平均 (0%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.745%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Orient Corporation | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.4% | 0% | 0.2% |
| 90 日 | -11.8% | 22.1% | 1.5% |
| 1 年 | -20.4% | 0% | 19.8% |
8585 vs セクタ: Orient Corporation は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -20.43% 大幅に下回りました。
8585 vs 市場: Orient Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8585 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8585 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3929% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1046 ¥) は公正価格 (15985.12 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1046 ¥) は公正価格より 1428.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (118.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-8.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-8.48) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.82% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.82%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.9115%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.745%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.745%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3688%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3688%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.31%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.31%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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