企業分析 The Naganobank, Ltd.
1. 再開する
短所
- 価格 (1543 ¥) は公正評価 (1454.25 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.02%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (8.95%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 10.34% は、0.4944% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.57%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Naganobank, Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 23.1% | -1.9% |
| 90 日 | 0% | 18.8% | 2.6% |
| 1 年 | 0% | 9% | 16.5% |
8521 vs セクタ: The Naganobank, Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -8.95% 大幅に下回りました。
8521 vs 市場: The Naganobank, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8521 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8521 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1543 ¥) は公正価格 (1454.25 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1543 ¥) は公正価格より 5.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.8) はセクター全体のPER (118.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.8) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2347) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2347) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6488) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6488) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-19.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19.38) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.9375% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (93.64%) は、5 年間の平均リターン (0.9375%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (93.64%) は、セクターの収益 (23.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.57%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.57%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.1098%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.1098%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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