企業分析 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (13.9%) はセクター平均 (5.16%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (23.42%) はセクター平均 (-13.42%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.57%) は部門平均 (ROE=6.26%) よりも高い
短所
- 価格 (9000 ¥) は公正評価 (8476.24 ¥) よりも高いです
- 現在の負債レベル 19.13% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 180.6% | -1.5% | -0.9% |
| 90 日 | -16.6% | -9.5% | -0.2% |
| 1 年 | 23.4% | -13.4% | 14.8% |
8316 vs セクタ: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 36.84% 上回りました。
8316 vs 市場: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. は過去 1 年間で市場を 8.64% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8316 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8316 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4504% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9000 ¥) は公正価格 (8476.24 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9000 ¥) は公正価格より 5.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.12) はセクター全体のPER (16.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.12) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.268) はセクター全体の P/BV (0.7088) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.268) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4583) は、セクター全体の損益指標 (1.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4583) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-60.25）は、セクター全体のEV/EBITDA（-696.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-60.25) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.5% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (19.5%) は、5 年間の平均リターン (6.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (19.5%) は、セクターの収益 (38.47%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.57%) は、セクター全体の ROE (6.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.57%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3262%) は、セクター全体の ROA (1.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3262%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.77%) は、セクター全体の ROIC (4.14%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.77%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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