企業分析 Aozora Bank, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2373 ¥) は適正価格 (2984.08 ¥) よりも低いです
短所
- 配当金 (3.24%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-26.76%) はセクター平均 (-0.1524%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 13.64% は、12.49% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-12.13%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aozora Bank, Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.9% | -0% | -4% |
| 90 日 | -12.8% | 7.4% | -1.8% |
| 1 年 | -26.8% | -0.2% | 8.1% |
8304 vs セクタ: Aozora Bank, Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -26.6% 大幅に下回りました。
8304 vs 市場: Aozora Bank, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8304 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8304 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5145% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2373 ¥) は公正価格 (2984.08 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2373 ¥) は公正価格より 25.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.19) はセクター全体のPER (118.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.19) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7381) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7381) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.71) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.71) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（316.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（125.13）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（316.92）は市場全体のEV/EBITDA（90.65）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -55.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-55.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.9115%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-12.13%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-12.13%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.675%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.675%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.46%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.46%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
