企業分析 Sanrio Company, Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (177.5%) はセクター平均 (0.4794%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.16%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも高い
短所
- 価格 (2713.5 ¥) は公正評価 (1662.6 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.8647%) はセクター平均 (3.38%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.06% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sanrio Company, Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.1% | -0% | -0.8% |
| 90 日 | 26.8% | -0% | 2.9% |
| 1 年 | 177.5% | 0.5% | 17.8% |
8136 vs セクタ: Sanrio Company, Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 177.02% 上回りました。
8136 vs 市場: Sanrio Company, Ltd. は過去 1 年間で市場を 159.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8136 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8136 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.41% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2713.5 ¥) は公正価格 (1662.6 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2713.5 ¥) は公正価格より 38.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14) はセクター全体のPER (99.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.79) はセクター全体の P/BV (50.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.79) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.46) は、セクター全体の損益指標 (49.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.46) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.84) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 70.64% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (115.54%) は、5 年間の平均リターン (70.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (115.54%) は、セクターの収益 (47.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.16%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.16%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.7%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.7%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.58%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.58%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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