企業分析 Itochu Enex Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 2.62% は 100% を下回っており、11.16% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1581 ¥) は公正評価 (1381.7 ¥) よりも高いです
- 配当金 (5.23%) はセクター平均 (6.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (7.04%) はセクター平均 (14.46%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.54%) は部門平均 (ROE=91.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Itochu Enex Co.,Ltd. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | -2.1% | 1.2% |
| 90 日 | 4.2% | -11.5% | 8.2% |
| 1 年 | 7% | 14.5% | 21.5% |
8133 vs セクタ: Itochu Enex Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -7.42% 大幅に下回りました。
8133 vs 市場: Itochu Enex Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8133 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8133 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1354% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1581 ¥) は公正価格 (1381.7 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1581 ¥) は公正価格より 12.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.87) はセクター全体のPER (11.79) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.87) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9302) はセクター全体の P/BV (0.818) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9302) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1856) は、セクター全体の損益指標 (0.468) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1856) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.32) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.03% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0.3976%) は、5 年間の平均リターン (4.03%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.3976%) は、セクターの収益 (-0.6653%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.54%) は、セクター全体の ROE (91.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.54%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.13%) は、セクター全体の ROA (26.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.13%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.77%) は、セクター全体の ROIC (10.76%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.77%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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