企業分析 Nipro Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (13.37%) はセクター平均 (0.1167%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 57.28% は 100% を下回っており、64.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.06%) は部門平均 (ROE=-9.9%) よりも高い
短所
- 価格 (1382.5 ¥) は公正評価 (859.22 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.65%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nipro Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | 0% | -9% |
| 90 日 | -6.6% | 0% | -15.3% |
| 1 年 | 13.4% | 0.1% | -14.4% |
8086 vs セクタ: Nipro Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 13.25% 上回りました。
8086 vs 市場: Nipro Corporation は過去 1 年間で市場を 27.75% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8086 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8086 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2571% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1382.5 ¥) は公正価格 (859.22 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1382.5 ¥) は公正価格より 37.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.85) はセクター全体のPER (111.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.85) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8174) はセクター全体の P/BV (70.26) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8174) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3758) は、セクター全体の損益指標 (74.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3758) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.94) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -39.17% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-39.17%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.06%) は、セクター全体の ROE (-9.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.06%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.04%) は、セクター全体の ROA (-10.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.04%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.9326%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.9326%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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