企業分析 Mitsubishi Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 24.24% は 100% を下回っており、31.68% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.27%) は部門平均 (ROE=9.59%) よりも高い
短所
- 価格 (2767.5 ¥) は公正評価 (2348.17 ¥) よりも高いです
- 配当金 (4.53%) はセクター平均 (4.59%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.42%) はセクター平均 (13.01%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mitsubishi Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.7% | 0% | 2.8% |
| 90 日 | 8.5% | 9% | -10.6% |
| 1 年 | -23.4% | 13% | -7.2% |
8058 vs セクタ: Mitsubishi Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -36.43% 大幅に下回りました。
8058 vs 市場: Mitsubishi Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8058 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8058 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4504% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2767.5 ¥) は公正価格 (2348.17 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2767.5 ¥) は公正価格より 15.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.96) はセクター全体のPER (101.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.96) は市場全体のPER (135.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.52) はセクター全体の P/BV (81.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.52) は市場全体の P/BV (103.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7863) は、セクター全体の損益指標 (81.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7863) は市場全体の損益指標 (104.68) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.21) は市場全体のEV/EBITDA (110.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.04%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.27%) は、セクター全体の ROE (9.59%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.27%) は市場全体の ROE (8.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.23%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.23%) は市場全体の ROA (3.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.08%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.08%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
