企業分析 Marubeni Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (2233 ¥) は適正価格 (3197.8 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.19%) はセクター平均 (4.22%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.01% は 100% を下回っており、34.78% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.88%) は部門平均 (ROE=9.63%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.89%) はセクター平均 (36.92%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Marubeni Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | 0% | 1% |
| 90 日 | -2.5% | 7.2% | 2% |
| 1 年 | -6.9% | 36.9% | 2.7% |
8002 vs セクタ: Marubeni Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -43.81% 大幅に下回りました。
8002 vs 市場: Marubeni Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8002 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8002 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1325% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2233 ¥) は公正価格 (3197.8 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2233 ¥) は公正価格より 43.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.43) はセクター全体のPER (101.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.43) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.25) はセクター全体の P/BV (81.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.25) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6133) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6133) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.58) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -69.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-69.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.88%) は、セクター全体の ROE (9.63%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.88%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.59%) は、セクター全体の ROA (5.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.59%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.2%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.2%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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