企業分析 Kokuyo Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 1.15% は 100% を下回っており、4.15% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2914.5 ¥) は公正評価 (2714.27 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.95%) はセクター平均 (4.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (8.74%) はセクター平均 (13%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.5%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kokuyo Co., Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | 0% | 3.4% |
| 90 日 | 9% | -14.5% | -8.5% |
| 1 年 | 8.7% | 13% | -5% |
7984 vs セクタ: Kokuyo Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -4.26% わずかに下回りました。
7984 vs 市場: Kokuyo Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 13.72% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7984 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7984 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.168% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2914.5 ¥) は公正価格 (2714.27 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2914.5 ¥) は公正価格より 6.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.56) はセクター全体のPER (101.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.56) は市場全体のPER (142.19) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.2) はセクター全体の P/BV (81.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.2) は市場全体の P/BV (111.96) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9377) は、セクター全体の損益指標 (81.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9377) は市場全体の損益指標 (112.81) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.07) は市場全体のEV/EBITDA (112.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.5%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.5%) は市場全体の ROE (9.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.04%) は、セクター全体の ROA (5.25%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.04%) は市場全体の ROA (4.45%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.65%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.76%) よりも低いです。
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