企業分析 Nintendo Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.63%) はセクター平均 (3.27%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.15%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも高い
短所
- 価格 (7849 ¥) は公正評価 (5556.09 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (29.82%) はセクター平均 (33.08%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.1946% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | 0% | 1.9% |
| 90 日 | 15.1% | 32.8% | 1.7% |
| 1 年 | 29.8% | 33.1% | 19% |
7974 vs セクタ: Nintendo Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -3.26% わずかに下回りました。
7974 vs 市場: Nintendo Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 10.83% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7974 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7974 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5734% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7849 ¥) は公正価格 (5556.09 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7849 ¥) は公正価格より 29.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.69) はセクター全体のPER (189.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.69) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.71) はセクター全体の P/BV (157.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.71) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.78) は、セクター全体の損益指標 (157.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.78) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.7) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (13.36%) は、5 年間の平均リターン (30.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (13.36%) は、セクターの収益 (28.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.15%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.15%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.34%) は、セクター全体の ROA (6.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.34%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (29.44%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (29.44%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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