企業分析 Pigeon Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.8%) はセクター平均 (4.04%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1680 ¥) は公正評価 (644.88 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (14.83%) はセクター平均 (32.42%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.89% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.62%) は部門平均 (ROE=9.66%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pigeon Corporation | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.5% | 0% | 2.9% |
| 90 日 | 17.9% | 0% | -3.2% |
| 1 年 | 14.8% | 32.4% | -2.2% |
7956 vs セクタ: Pigeon Corporation は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -17.6% 大幅に下回りました。
7956 vs 市場: Pigeon Corporation は過去 1 年間で市場を 17.05% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7956 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7956 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2851% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1680 ¥) は公正価格 (644.88 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1680 ¥) は公正価格より 61.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.44) はセクター全体のPER (118.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.44) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.42) はセクター全体の P/BV (99.01) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.42) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.08) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.08) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.03) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.03) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.91%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.62%) は、セクター全体の ROE (9.66%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.62%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.34%) は、セクター全体の ROA (3.67%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.34%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.24%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.24%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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