企業分析 BANDAI NAMCO Holdings Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (61.67%) はセクター平均 (0.1109%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.02%) は部門平均 (ROE=7.97%) よりも高い
短所
- 価格 (5193 ¥) は公正評価 (1989.03 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.7901%) はセクター平均 (3.77%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.27% は、0.148% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.1% | 0% | 3.4% |
| 90 日 | 32.5% | 0.3% | -9.7% |
| 1 年 | 61.7% | 0.1% | -8.5% |
7832 vs セクタ: BANDAI NAMCO Holdings Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 61.56% 上回りました。
7832 vs 市場: BANDAI NAMCO Holdings Inc. は過去 1 年間で市場を 70.18% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7832 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7832 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.19% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5193 ¥) は公正価格 (1989.03 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5193 ¥) は公正価格より 61.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.38) はセクター全体のPER (129.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.38) は市場全体のPER (135.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.67) はセクター全体の P/BV (93.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.67) は市場全体の P/BV (103.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.78) は、セクター全体の損益指標 (97.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.78) は市場全体の損益指標 (104.68) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (98.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.21) は市場全体のEV/EBITDA (110.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-7.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.02%) は、セクター全体の ROE (7.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.02%) は市場全体の ROE (8.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.69%) は、セクター全体の ROA (4.39%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.69%) は市場全体の ROA (3.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.3%) は、セクター全体の ROIC (7.27%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.3%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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