企業分析 Tamron Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (70.55%) はセクター平均 (0.2286%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.18% は 100% を下回っており、4.63% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.29%) は部門平均 (ROE=8.14%) よりも高い
短所
- 価格 (7950 ¥) は公正評価 (6242.22 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.08%) はセクター平均 (3.41%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tamron Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | 0% | 2.9% |
| 90 日 | -7.5% | 0% | 6.2% |
| 1 年 | 70.6% | 0.2% | 19.6% |
7740 vs セクタ: Tamron Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 70.33% 上回りました。
7740 vs 市場: Tamron Co.,Ltd. は過去 1 年間で市場を 50.96% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7740 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7740 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.36% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7950 ¥) は公正価格 (6242.22 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7950 ¥) は公正価格より 21.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.27) はセクター全体のPER (99.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.27) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8055) はセクター全体の P/BV (50.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8055) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7977) は、セクター全体の損益指標 (49.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7977) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.58) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (47.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.29%) は、セクター全体の ROE (8.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.29%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.42%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.42%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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