企業分析 Olympus Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (2031.5 ¥) は適正価格 (2894.79 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=34.72%) は部門平均 (ROE=-9.9%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.56%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.53%) はセクター平均 (0.1167%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 19.53% は、19.46% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Olympus Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | 0% | -5.7% |
| 90 日 | -14.3% | 0% | -10.7% |
| 1 年 | -7.5% | 0.1% | -11.8% |
7733 vs セクタ: Olympus Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -7.65% 大幅に下回りました。
7733 vs 市場: Olympus Corporation は過去 1 年間で市場を 4.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7733 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7733 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1448% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2031.5 ¥) は公正価格 (2894.79 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2031.5 ¥) は公正価格より 42.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.83) はセクター全体のPER (111.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.83) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.47) はセクター全体の P/BV (70.26) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.47) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.81) は、セクター全体の損益指標 (74.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.81) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.95）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.9）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.95) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 73.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (73.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (34.72%) は、セクター全体の ROE (-9.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (34.72%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.95%) は、セクター全体の ROA (-10.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.95%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.68%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.68%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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