企業分析 GL Sciences Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2668 ¥) は適正価格 (3043.81 ¥) よりも低いです
- 配当金 (4.71%) はセクター平均 (3.21%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.8%) は部門平均 (ROE=6.47%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (3.41%) はセクター平均 (25.8%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 12.44% は、7.76% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GL Sciences Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0% | -1.9% |
| 90 日 | -7.2% | -15.6% | -1.3% |
| 1 年 | 3.4% | 25.8% | 8.4% |
7705 vs セクタ: GL Sciences Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -22.39% 大幅に下回りました。
7705 vs 市場: GL Sciences Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.97% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7705 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7705 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0656% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2668 ¥) は公正価格 (3043.81 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2668 ¥) は公正価格よりわずかに 14.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.59) はセクター全体のPER (195.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.59) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7326) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7326) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7929) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7929) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.96) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.94%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.8%) は、セクター全体の ROE (6.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.8%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.44%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.44%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.24%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.24%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
