企業分析 Colowide Co.,Ltd.
1. 再開する
短所
- 価格 (1740.5 ¥) は公正評価 (459.8 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.5794%) はセクター平均 (3.47%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.13%) はセクター平均 (0.1109%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 58.54% は、46.55% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.62%) は部門平均 (ROE=7.82%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Colowide Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.4% | 0% | 7% |
| 90 日 | 11.1% | 0.3% | -11.8% |
| 1 年 | -14.1% | 0.1% | -13.5% |
7616 vs セクタ: Colowide Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -14.24% 大幅に下回りました。
7616 vs 市場: Colowide Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.59% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7616 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7616 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2717% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1740.5 ¥) は公正価格 (459.8 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1740.5 ¥) は公正価格より 73.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (65.13) はセクター全体のPER (129.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (65.13) は市場全体のPER (135.13) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.5) はセクター全体の P/BV (93.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.5) は市場全体の P/BV (103.81) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7842) は、セクター全体の損益指標 (97.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7842) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (98.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.28) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.62%) は、セクター全体の ROE (7.82%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.62%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.1%) は、セクター全体の ROA (4.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.1%) は市場全体の ROA (3.73%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.93%) は、セクター全体の ROIC (7.27%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.93%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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