企業分析 Japan Medical Dynamic Marketing, INC.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.69%) はセクター平均 (2.62%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.07%) はセクター平均 (-5.32%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.64% は 100% を下回っており、21.99% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.98%) は部門平均 (ROE=-10.46%) よりも高い
短所
- 価格 (674 ¥) は公正評価 (474.44 ¥) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Japan Medical Dynamic Marketing, INC. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.3% | -0% | -0.9% |
| 90 日 | 1.8% | -0% | -0.2% |
| 1 年 | -5.1% | -5.3% | 14.8% |
7600 vs セクタ: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 0.2491% 上回りました。
7600 vs 市場: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7600 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7600 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0975% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (674 ¥) は公正価格 (474.44 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (674 ¥) は公正価格より 29.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.38) はセクター全体のPER (111.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.38) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7639) はセクター全体の P/BV (70.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7639) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8438) は、セクター全体の損益指標 (75.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8438) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (76.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.6) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.15% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-10.68%) は、5 年間の平均リターン (-7.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-10.68%) は、セクターの収益 (-1.55%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.98%) は、セクター全体の ROE (-10.46%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.98%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.04%) は、セクター全体の ROA (-10.03%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.04%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.06%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.06%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
