企業分析 Nishimatsuya Chain Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2048 ¥) は適正価格 (3421.15 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0.2107% は 100% を下回っており、1.14% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.12%) は部門平均 (ROE=8.14%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.97%) はセクター平均 (3.45%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.46%) はセクター平均 (0.13%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nishimatsuya Chain Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0% | 0% | 1% |
| 90 日 | -11% | 0% | -5% |
| 1 年 | -17.5% | 0.1% | -3.6% |
7545 vs セクタ: Nishimatsuya Chain Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -17.59% 大幅に下回りました。
7545 vs 市場: Nishimatsuya Chain Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.82% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7545 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7545 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3358% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2048 ¥) は公正価格 (3421.15 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2048 ¥) は公正価格より 67% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.63) はセクター全体のPER (147.22) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.63) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.61) はセクター全体の P/BV (97.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.61) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7699) は、セクター全体の損益指標 (97.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7699) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.41) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 131.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (131.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.12%) は、セクター全体の ROE (8.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.12%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.07%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.07%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.85%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.85%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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