TSE: 7545 - Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

半年間の収益性: -18.09%
配当利回り: +1.97%
セクタ: Consumer Cyclical

企業分析 Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (2048 ¥) は適正価格 (3354.67 ¥) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 0.2107% は 100% を下回っており、1.14% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=10.12%) は部門平均 (ROE=8.14%) よりも高い

短所

  • 配当金 (1.97%) はセクター平均 (3.45%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-17.46%) はセクター平均 (0.13%) よりも低くなっています。

類似企業

Bridgestone Corporation

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Nishimatsuya Chain Co., Ltd. Consumer Cyclical 索引
7 日 -0% 0% 0.4%
90 日 -11% 0% -6.1%
1 年 -17.5% 0.1% -4.2%

7545 vs セクタ: Nishimatsuya Chain Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -17.59% 大幅に下回りました。

7545 vs 市場: Nishimatsuya Chain Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.21% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、7545 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 7545 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3358% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 136.31
ROE 10.12%
ROA 6.07%
ROIC 11.85%
Ebitda margin 7.81%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (2048 ¥) は公正価格 (3354.67 ¥) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2048 ¥) は公正価格より 63.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (16.63) はセクター全体のPER (147.22) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (16.63) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.61) はセクター全体の P/BV (97.88) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.61) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7699) は、セクター全体の損益指標 (97.1) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7699) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (99) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.41) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 131.89% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (131.89%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.15%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.12%) は、セクター全体の ROE (8.14%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (10.12%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.07%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (6.07%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.85%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.85%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0.2107%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 1.14% から 0.2107% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 3.61% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.97% はセクター平均 '3.45% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.97% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.97% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (19.78%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

9.3. コメント