企業分析 AS ONE Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.13%) はセクター平均 (2.65%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.66%) は部門平均 (ROE=-9.24%) よりも高い
短所
- 価格 (2405 ¥) は公正評価 (1096.06 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.92%) はセクター平均 (-0.1164%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.76% は、2.59% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AS ONE Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | -0% | -2.4% |
| 90 日 | -14.5% | -0% | -6.8% |
| 1 年 | -9.9% | -0.1% | -5.2% |
7476 vs セクタ: AS ONE Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -9.8% 大幅に下回りました。
7476 vs 市場: AS ONE Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.74% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7476 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7476 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1907% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2405 ¥) は公正価格 (1096.06 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2405 ¥) は公正価格より 54.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.87) はセクター全体のPER (110.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.87) は市場全体のPER (129.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3) はセクター全体の P/BV (70.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.03) は、セクター全体の損益指標 (74.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.03) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.57) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.13% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.13%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.05%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.66%) は、セクター全体の ROE (-9.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.66%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.76%) は、セクター全体の ROA (-9.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.76%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.39%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.39%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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