企業分析 Net Protections Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (128.5%) はセクター平均 (0.079%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (454 ¥) は公正評価 (337.25 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.06%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.17% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.59%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Net Protections Holdings, Inc. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -0% | -0.7% |
| 90 日 | 2.1% | 22.1% | -5.8% |
| 1 年 | 128.5% | 0.1% | -8% |
7383 vs セクタ: Net Protections Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「」セクターを 128.42% 上回りました。
7383 vs 市場: Net Protections Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 136.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7383 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7383 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.47% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (454 ¥) は公正価格 (337.25 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (454 ¥) は公正価格より 25.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (290.28) はセクター全体のPER (118.28) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (290.28) は市場全体のPER (129.47) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.18) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.18) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.04) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.04) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.67) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.76) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.94%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.59%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.59%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.43%) は、セクター全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.43%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
