企業分析 Yorozu Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (1057 ¥) は適正価格 (1105.07 ¥) よりも低いです
- 配当金 (4.59%) はセクター平均 (3.47%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (7.37%) はセクター平均 (-5.49%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 23.38% は 100% を下回っており、25.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-6%) は部門平均 (ROE=7.82%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yorozu Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | 0% | -9% |
| 90 日 | -16.3% | -0% | -15.3% |
| 1 年 | 7.4% | -5.5% | -14.4% |
7294 vs セクタ: Yorozu Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 12.85% 上回りました。
7294 vs 市場: Yorozu Corporation は過去 1 年間で市場を 21.74% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7294 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7294 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1416% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1057 ¥) は公正価格 (1105.07 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1057 ¥) は公正価格よりわずかに 4.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.38) はセクター全体のPER (129.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.38) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3257) はセクター全体の P/BV (93.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3257) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1355) は、セクター全体の損益指標 (97.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1355) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (98.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.44) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.26% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.26%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.26%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6%) は、セクター全体の ROE (7.82%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.77%) は、セクター全体の ROA (4.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.77%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.25%) は、セクター全体の ROIC (7.27%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.25%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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