企業分析 Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.08%) はセクター平均 (4.02%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3012 ¥) は公正評価 (2404.01 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-1.58%) はセクター平均 (32.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.98% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.56%) は部門平均 (ROE=3.45%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | -0% | -2.6% |
| 90 日 | -18.2% | 40% | 4.5% |
| 1 年 | -1.6% | 32.4% | 18.5% |
7181 vs セクタ: Japan Post Insurance Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -33.95% 大幅に下回りました。
7181 vs 市場: Japan Post Insurance Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.06% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7181 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7181 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0304% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3012 ¥) は公正価格 (2404.01 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3012 ¥) は公正価格より 20.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.11) はセクター全体のPER (98.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.11) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.336) はセクター全体の P/BV (79.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.336) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4084) は、セクター全体の損益指標 (79.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4084) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (274.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.3) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.55% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-10.82%) は、5 年間の平均リターン (-5.55%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-10.82%) は、セクターの収益 (-15.14%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.56%) は、セクター全体の ROE (3.45%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.56%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.1411%) は、セクター全体の ROA (3.51%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.1411%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.08%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.08%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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