企業分析 Macbee Planet, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 14.97% は 100% を下回っており、24.61% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.28%) は部門平均 (ROE=10.39%) よりも高い
短所
- 価格 (2969 ¥) は公正評価 (1967.4 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.17%) はセクター平均 (3.27%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-82.93%) はセクター平均 (21.59%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Macbee Planet, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 0% | -1.9% |
| 90 日 | 10.9% | 21.7% | -1.3% |
| 1 年 | -82.9% | 21.6% | 8.4% |
7095 vs セクタ: Macbee Planet, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -104.52% 大幅に下回りました。
7095 vs 市場: Macbee Planet, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -91.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7095 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7095 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.59% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2969 ¥) は公正価格 (1967.4 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2969 ¥) は公正価格より 33.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (86.46) はセクター全体のPER (189.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (86.46) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (19.67) はセクター全体の P/BV (157.62) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (19.67) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.01) は、セクター全体の損益指標 (157.18) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.01) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (45.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (45.36) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 152.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (152.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.28%) は、セクター全体の ROE (10.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.28%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.09%) は、セクター全体の ROA (5.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.09%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.52%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.52%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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