TSE: 7068 - Feedforce Group Inc.

半年間の収益性: -18.06%
セクタ: Communication Services

企業分析 Feedforce Group Inc.

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1. 再開する

長所

  • 現在の負債レベル 29.58% は 100% を下回っており、40.79% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=16.37%) は部門平均 (ROE=10.01%) よりも高い

短所

  • 価格 (567 ¥) は公正評価 (216.01 ¥) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (3.23%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-34.63%) はセクター平均 (-14.47%) よりも低くなっています。

類似企業

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

SoftBank Corp.

KDDI Corporation

Nintendo Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Feedforce Group Inc. Communication Services 索引
7 日 -1.3% -0% -0%
90 日 -25.2% -0% 8.7%
1 年 -34.6% -14.5% 20.4%

7068 vs セクタ: Feedforce Group Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -20.15% 大幅に下回りました。

7068 vs 市場: Feedforce Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.06% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、7068 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 7068 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6659% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 17.94
ROE 16.37%
ROA 6.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.17%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (567 ¥) は公正価格 (216.01 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (567 ¥) は公正価格より 61.9% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (34.56) はセクター全体のPER (113.21) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (34.56) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.65) はセクター全体の P/BV (80.6) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.65) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.86) は、セクター全体の損益指標 (79.8) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.86) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.81) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.42) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 197.97% 増加しており、成長しています。

収益性の加速: 昨年のリターン (322.32%) は、5 年間の平均リターン (197.97%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (322.32%) は、セクターの収益 (3.05%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.37%) は、セクター全体の ROE (10.01%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (16.37%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.26%) は、セクター全体の ROA (5.65%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (6.26%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (29.58%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 40.79% から 29.58% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 472.73%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '3.23% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (488.39%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Feedforce Group Inc.

9.3. コメント