企業分析 VELTRA Corporation
1. 再開する
短所
- 価格 (455 ¥) は公正評価 (10.92 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.47%) はセクター平均 (0%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 7.73% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.29%) は部門平均 (ROE=8.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| VELTRA Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -0% | -0.7% |
| 90 日 | -14.4% | 32.3% | 7.4% |
| 1 年 | -4.5% | 0% | 18.5% |
7048 vs セクタ: VELTRA Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -4.47% わずかに下回りました。
7048 vs 市場: VELTRA Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7048 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7048 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.086% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (455 ¥) は公正価格 (10.92 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (455 ¥) は公正価格より 97.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (74.26) はセクター全体のPER (106.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (74.26) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.51) はセクター全体の P/BV (50.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.51) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.75) は、セクター全体の損益指標 (49.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.75) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（504.88）は、セクター全体のEV/EBITDA（62.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（504.88）は市場全体のEV/EBITDA（113.45）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.5%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.29%) は、セクター全体の ROE (8.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.29%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.8924%) は、セクター全体の ROA (4.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.8924%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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