企業分析 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (114.43%) はセクター平均 (44.32%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (5725 ¥) は公正評価 (1859.49 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.11%) はセクター平均 (4.19%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.54% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.19%) は部門平均 (ROE=9.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -2.1% | 1.9% |
| 90 日 | 29% | 34.7% | 1.7% |
| 1 年 | 114.4% | 44.3% | 19% |
7012 vs セクタ: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 70.11% 上回りました。
7012 vs 市場: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. は過去 1 年間で市場を 95.44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7012 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7012 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.2% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5725 ¥) は公正価格 (1859.49 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5725 ¥) は公正価格より 67.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.94) はセクター全体のPER (85.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.94) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.28) はセクター全体の P/BV (65.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.28) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.452) は、セクター全体の損益指標 (65.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.452) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (74.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.26) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.51% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-52.15%) は、5 年間の平均リターン (-1.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-52.15%) は、セクターの収益 (-6.1%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.19%) は、セクター全体の ROE (9.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.19%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9878%) は、セクター全体の ROA (5.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9878%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.91%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.91%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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