企業分析 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (191.4%) はセクター平均 (44.32%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.14%) は部門平均 (ROE=9.59%) よりも高い
短所
- 価格 (1288 ¥) は公正評価 (580.2 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.66%) はセクター平均 (4.19%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.27% は、14.82% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.9% | -2.1% | 0.1% |
| 90 日 | 23.7% | 34.7% | 3.3% |
| 1 年 | 191.4% | 44.3% | 18% |
7011 vs セクタ: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 147.08% 上回りました。
7011 vs 市場: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. は過去 1 年間で市場を 173.42% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7011 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7011 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.68% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1288 ¥) は公正価格 (580.2 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1288 ¥) は公正価格より 55% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.58) はセクター全体のPER (85.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.58) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.94) はセクター全体の P/BV (65.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.94) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.981) は、セクター全体の損益指標 (65.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.981) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (74.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.95) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.81% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (70.2%) は、5 年間の平均リターン (23.81%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (70.2%) は、セクターの収益 (-6.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.14%) は、セクター全体の ROE (9.59%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.14%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.79%) は、セクター全体の ROA (5.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.79%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.16%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.16%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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