企業分析 Futaba Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (493 ¥) は適正価格 (559.6 ¥) よりも低いです
- 配当金 (3.33%) はセクター平均 (3.21%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.703% は 100% を下回っており、0.7568% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.51%) はセクター平均 (25.8%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.44%) は部門平均 (ROE=6.47%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Futaba Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.6% | 4.7% | 0.7% |
| 90 日 | -8.6% | -15.7% | -1.5% |
| 1 年 | -9.5% | 25.8% | 5.3% |
6986 vs セクタ: Futaba Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -35.3% 大幅に下回りました。
6986 vs 市場: Futaba Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6986 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6986 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1828% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (493 ¥) は公正価格 (559.6 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (493 ¥) は公正価格よりわずかに 13.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (195.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.238) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.238) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3823) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3823) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-86.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-86.98) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.94%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.44%) は、セクター全体の ROE (6.47%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.44%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.83%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.83%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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