企業分析 JEOL Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (37.36%) はセクター平均 (18.21%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.42% は 100% を下回っており、20.99% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.29%) は部門平均 (ROE=-7.14%) よりも高い
短所
- 価格 (6541 ¥) は公正評価 (6068.19 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.56%) はセクター平均 (10.23%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JEOL Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.7% | -0% | -0.2% |
| 90 日 | -6.2% | -44.2% | -1.1% |
| 1 年 | 37.4% | 18.2% | 14.4% |
6951 vs セクタ: JEOL Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 19.15% 上回りました。
6951 vs 市場: JEOL Ltd. は過去 1 年間で市場を 22.99% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6951 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6951 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7184% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6541 ¥) は公正価格 (6068.19 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6541 ¥) は公正価格より 7.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.75) はセクター全体のPER (169.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.75) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.55) はセクター全体の P/BV (105.58) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.55) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.84) は、セクター全体の損益指標 (104.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.84) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (108.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.48) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 53.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (21.73%) は、5 年間の平均リターン (53.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (21.73%) は、セクターの収益 (28.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.29%) は、セクター全体の ROE (-7.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.29%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.28%) は、セクター全体の ROA (5.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.28%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.69%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.69%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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