企業分析 MegaChips Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 3.16% は 100% を下回っており、57.44% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (4290 ¥) は公正評価 (3843.32 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.87%) はセクター平均 (10.23%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (39.27%) はセクター平均 (49.18%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.07%) は部門平均 (ROE=6.5%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MegaChips Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.3% | 0% | -1% |
| 90 日 | 21.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 年 | 39.3% | 49.2% | 19.2% |
6875 vs セクタ: MegaChips Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -9.91% 大幅に下回りました。
6875 vs 市場: MegaChips Corporation は過去 1 年間で市場を 20.05% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6875 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6875 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7552% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4290 ¥) は公正価格 (3843.32 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4290 ¥) は公正価格より 10.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.28) はセクター全体のPER (195.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.28) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7115) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7115) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.26) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.26) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.04) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -69.31% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-69.31%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.75%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.07%) は、セクター全体の ROE (6.5%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.07%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.16%) は、セクター全体の ROA (5.38%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.16%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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