企業分析 Foster Electric Company, Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (1379 ¥) は公正評価 (1219.28 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.59%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (22.97%) はセクター平均 (47.23%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 16.48% は、16.01% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.22%) は部門平均 (ROE=6.46%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Foster Electric Company, Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | -0% | 1% |
| 90 日 | -9.3% | 3% | -5% |
| 1 年 | 23% | 47.2% | -3.6% |
6794 vs セクタ: Foster Electric Company, Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -24.25% 大幅に下回りました。
6794 vs 市場: Foster Electric Company, Limited は過去 1 年間で市場を 26.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6794 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6794 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4418% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1379 ¥) は公正価格 (1219.28 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1379 ¥) は公正価格より 11.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.65) はセクター全体のPER (195.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.65) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4175) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4175) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2193) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2193) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.75) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.22%) は、セクター全体の ROE (6.46%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.22%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.36%) は、セクター全体の ROA (5.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.36%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.89%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.89%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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