TSE: 6794 - Foster Electric Company, Limited

半年間の収益性: -15.59%
配当利回り: +2.59%
セクタ: Technology

企業分析 Foster Electric Company, Limited

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1. 再開する

短所

  • 価格 (1379 ¥) は公正評価 (1219.28 ¥) よりも高いです
  • 配当金 (2.59%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (22.97%) はセクター平均 (35.98%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 16.48% は、16.01% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=4.22%) は部門平均 (ROE=6.46%) よりも低いです

類似企業

Sony Group Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Foster Electric Company, Limited Technology 索引
7 日 -0.7% -0% 0.4%
90 日 -9.3% -13.3% -6.1%
1 年 23% 36% -4.2%

6794 vs セクタ: Foster Electric Company, Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -13.01% 大幅に下回りました。

6794 vs 市場: Foster Electric Company, Limited は過去 1 年間で市場を 27.22% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、6794 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 6794 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4418% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 103.66
ROE 4.22%
ROA 2.36%
ROIC 1.89%
Ebitda margin 7%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (1379 ¥) は公正価格 (1219.28 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (1379 ¥) は公正価格より 11.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (11.65) はセクター全体のPER (195.87) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (11.65) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4175) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4175) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2193) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2193) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.97) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.75) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 1.53% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.53%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.57%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.22%) は、セクター全体の ROE (6.46%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (4.22%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.36%) は、セクター全体の ROA (5.37%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.36%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.89%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.89%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (16.48%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 16.01% から 16.48% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 735.07%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 2.59% はセクター平均 '4.93% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.59% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.59% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (19.4%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Foster Electric Company, Limited

9.3. コメント