企業分析 Roland DG Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18591.59%) はセクター平均 (47.23%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.28% は 100% を下回っており、9.6% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.01%) は部門平均 (ROE=6.59%) よりも高い
短所
- 価格 (5999999999400 ¥) は公正評価 (4827.84 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Roland DG Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0% | 0.6% |
| 90 日 | 0% | 3% | -3.7% |
| 1 年 | 18591.6% | 47.2% | -7.9% |
6789 vs セクタ: Roland DG Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 18544.36% 上回りました。
6789 vs 市場: Roland DG Corporation は過去 1 年間で市場を 18599.45% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6789 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6789 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 357.53% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5999999999400 ¥) は公正価格 (4827.84 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5999999999400 ¥) は公正価格より 100% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (62959973.41) はセクター全体のPER (195.45) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (62959973.41) は市場全体のPER (129.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7348220.78) はセクター全体の P/BV (131.01) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7348220.78) は市場全体の P/BV (96.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5014407.2) は、セクター全体の P/S 指標 (129.83) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5014407.2) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（39737139.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（139.67）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（39737139.44）は市場全体のEV/EBITDA（103.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 322.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (322.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.01%) は、セクター全体の ROE (6.59%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.01%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.93%) は、セクター全体の ROA (5.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.93%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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