企業分析 Sun Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (117.08%) はセクター平均 (47.4%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.97% は 100% を下回っており、14.76% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (7950 ¥) は公正評価 (5339.74 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.51%) はセクター平均 (29.42%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.45%) は部門平均 (ROE=11.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sun Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 0% | -0.6% |
| 90 日 | -27.6% | 29.1% | -14.3% |
| 1 年 | 117.1% | 47.4% | -15.1% |
6736 vs セクタ: Sun Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 69.68% 上回りました。
6736 vs 市場: Sun Corporation は過去 1 年間で市場を 132.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6736 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6736 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.25% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7950 ¥) は公正価格 (5339.74 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7950 ¥) は公正価格より 32.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.93) はセクター全体のPER (220.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.93) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.98) はセクター全体の P/BV (156.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.98) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.35) は、セクター全体の損益指標 (155.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.35) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-19.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (163.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19.29) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.59% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.59%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.45%) は、セクター全体の ROE (11.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.45%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.53%) は、セクター全体の ROA (5.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.53%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.66%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.66%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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