企業分析 ULVAC, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (5509 ¥) は公正評価 (5379.72 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.13%) はセクター平均 (29.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.22%) はセクター平均 (47.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 13.04% は、12.91% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.67%) は部門平均 (ROE=11.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ULVAC, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 0% | -5.3% |
| 90 日 | -9% | 29.1% | -10.7% |
| 1 年 | -43.2% | 47.4% | -11.3% |
6728 vs セクタ: ULVAC, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -90.63% 大幅に下回りました。
6728 vs 市場: ULVAC, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6728 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6728 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8312% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5509 ¥) は公正価格 (5379.72 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5509 ¥) は公正価格より 2.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.06) はセクター全体のPER (220.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.06) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.23) はセクター全体の P/BV (156.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.23) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.94) は、セクター全体の損益指標 (155.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.94) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.77) は、セクター全体の EV/EBITDA (163.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.77) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.67%) は、セクター全体の ROE (11.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.67%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.45%) は、セクター全体の ROA (5.32%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.45%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.11%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.11%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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